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Fugas falsos de troca de dia Atualizado 13 de outubro de 2016 A maioria dos comerciantes de dia de novatos tem uma grande preocupação de animal de estimação: falsos fugas. Um contrato de ações, forex ou futuros parece pronto para se mover em uma direção após uma fuga, eles entram em ação, então o preço rapidamente reverte o curso, parando-os ou colocando-os em uma posição perdedora. Frustrante e caro Mas não tem que ser. Mude sua mentalidade da vítima (os operadores e corretores de 34Big estão manipulando o preço.34) para oportunista (as fugas do 34False oferecem uma das melhores oportunidades de baixo risco e alta probabilidade34). Aqui está como fazer isso e uma estratégia para capitalizar falsos fugas. Sua Psicologia e Falhas Falsas Quando você começa a negociar uma das primeiras estratégias que geralmente aprende, ou se sente compelido a negociar, é uma estratégia de fuga. Quer seja uma fuga de um intervalo ou outro padrão de gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a ideia por trás de uma estratégia de fuga é capturar uma grande jogada seguindo um padrão que seja fácil de detectar. As quebras de negociação podem funcionar, mas esteja preparado para experimentar muitas faltas: o preço rompe com o padrão, apenas para voltar a entrar. Se faltas falsas o estão frustrando constantemente, o mercado está lhe dizendo alguma coisa. Por que não trocar a falsa fuga em vez de negociar a fuga? Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falsas fugas, você poderia fazer algum dinheiro negociando ao lado dos comerciantes que o estão levando? Você pode, e é uma ótima estratégia, embora exija prática, foco e reflexos rápidos. Nem todas as fugas falsas são iguais Falhas falsas ocorrem regularmente, em todos os prazos. Nem toda fuga falsa vale a pena ser negociada. As fugas falsas são melhor negociadas na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é alta e um padrão triangular se desenvolve. O preço cai um pouco abaixo do triângulo, apenas para voltar rapidamente. Essa é uma negociação que você quer ser longa (comprar) porque a tendência dita que o preço deve subir (consulte: Prever o padrão de quebra de direção do gráfico para negociações de menor risco) . Uma falsa fuga para o lado negativo acrescenta evidência a essa conclusão (se ela não conseguir baixar, ela tentará subir mais). Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico de ticks do SampP 500 E-minis (ES). O preço está subindo, recua (baixa mais alta) e então se move para o mesmo ponto da alta anterior. À medida que o preço começa a recuar novamente, o diálogo interno de um profissional experiente está elaborando estratégias sobre o que fazer antes mesmo que a negociação ocorra: A tendência está em alta, mas estamos em uma faixa potencial ou, possivelmente, em um cenário gráfico duplo. Se o preço continuar a cair abaixo do mínimo de oscilação anterior (linha azul inferior), a tendência é provavelmente a transição para o lado negativo e não queremos ir muito longe. MAS, se o preço fizer uma pausa ou se movimentar apenas um pouco abaixo da mínima anterior e depois se recuperar rapidamente acima da mínima anterior, compre rapidamente Defina uma perda de parada logo abaixo da nova baixa e monitore as condições para quando sair de uma negociação lucrativa. Se o preço estiver se movendo muito mais alto, veja se ele está acima da alta anterior. Se ela parar perto do topo do padrão, saia imediatamente.34 A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-la. Falhas falsas ocorrem rapidamente e tentam atraí-lo para a negociação. Seja paciente. Estabeleça em sua mente: Qual é a direção da tendência? Essa é a única direção na qual você negocia. O que criaria uma falsa fuga (na direção oposta da tendência) Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará Você usará um limite? ordem ou ordem de mercado. e até que ponto o preço tem que voltar para o padrão? Onde está o seu stop loss? Onde você sairá de um negócio lucrativo? Responda a todas essas perguntas em sua mente enquanto a negociação está potencialmente se estabelecendo. Dessa forma, se a negociação ocorrer, você poderá aceitá-la sem hesitação e saber exatamente o que fazer. A estratégia deve ser escrita no seu plano de negociação. embora, mesmo quando você o conhece bem, reitere a si mesmo (respondendo às perguntas acima) exatamente o que você fará se um negócio se desenvolver (veja: Conheça essas 4 coisas sobre o comércio cotidiano). Considerações e palavras finais Até que ponto o preço retorna ao padrão para que ele seja considerado uma falsa saída depende do mercado que está sendo negociado e da condição de mercado. Em um dia muito volátil, a quantidade que o preço precisa para voltar ao padrão será maior do que em um dia em que a volatilidade é muito baixa. Avalie também a rapidez e profundidade da fuga. Se o preço romper um longo caminho fora do padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais) e, em seguida, voltar ao padrão, não troque a estratégia de quebra falsa. Uma fuga falsa deve ser relativamente pequena e de curta duração para fins comerciais. Além disso, queremos ver uma mudança brusca no padrão. Neste caso (figura 1), se o preço caiu drasticamente, mas depois se moveu muito devagar e voltou ao padrão, isso indica que os compradores não estão ansiosos para negociar a estratégia de falsa fuga. O risco é relativamente pequeno nesses negócios (diferença entre a entrada e a perda de parada), de modo a não ficar ganancioso com o alvo. Mantenha o comércio até o momento diminui. Isso pode estar perto do lado oposto do padrão, ou você pode esperar por uma fuga na direção da tendência. Saia se uma falha falsa ocorrer na direção oposta à sua negociação. A estratégia funciona bem porque você está apenas trocando falsos defeitos que o alinham com a tendência dominante. Você ainda pode trocar breakouts normais na direção da tendência (que é mais provável que funcionem de qualquer maneira). Implementar essa técnica requer prática. Veja Como Praticar Efetivamente o Dia de Negociação na Conta de Demonstração para obter ideias sobre como dominar essa estratégia através da prática. Inscreva-se para Cory39s fim de semana livre newsletter que inclui artigos comerciais e idéias comerciais. Capitalizar em falsos fugas na zona de perigo Não importa se você é um investidor, comerciante do dia ou comerciante do balanço. você está exposto ao raio da zona de perigo - e pode estar doendo se você agir impulsivamente. Sempre que houver um padrão caracterizado por limites particulares dentro dos quais um estoque flutua, uma zona de perigo se desenvolve. Esta é a área fora do intervalo estabelecido. Pode ser chamado de zona de perigo porque há muitos interesses conflitantes nessa área. Há aqueles que querem que a fuga ocorra e estão fazendo transações nessa direção. Há aqueles que esperam que o alcance continue e estejam desaparecendo. Há também os predadores que podem acionar a fuga apenas para levar o preço de volta ao intervalo. Finalmente, há aqueles que estão esperando o momento para diminuir e, em seguida, agressivamente levar o comércio de volta na outra direção. Aqui, vamos nos concentrar em capitalizar falsos rompimentos usando uma zona de perigo em conjunto com outros indicadores para verificar se, às vezes, não devemos confiar na fuga e, em vez disso, devemos negociar na direção oposta. (Aprenda a distinguir topos e fundos no mercado de ações quando a venda a descoberto. Leia os candidatos curtos com a análise técnica.) Experimente a zona de perigo Todos os operadores experientes viram isso. Um estoque (ou qualquer instrumento) está dentro de um intervalo de negociação definido há algum tempo e parece ter encontrado sua zona de conforto. A compra cessa a um certo nível e depois começa a vender. A venda continua até que a compra chegue agressivamente no nível mais baixo e os vendedores desistam. No entanto, esse equilíbrio quebra de repente e o estoque começa a se mover agressivamente mais alto fora do intervalo. O movimento é agudo, atraindo a atenção de outros comerciantes e eles acumulam muito tempo para o grande comércio de fuga. Os longos são felizes por alguns minutos, mas depois uma história de terror comercial é percebida quando os preços despencam de volta na faixa de negociação e a venda continua em um ritmo muito mais agressivo do que a compra. O comerciante se sente apanhado por um chicote a um nível oportuno para os predadores. Além disso, o trader provavelmente sofreu derrapagens tanto na entrada quanto na saída no mercado de rápido movimento, tornando este negócio duas vezes mais frustrante. Fator nos custos de transação e o cenário se torna ainda pior. O problema real é que isso acontece com muita frequência, e os comerciantes acreditam erroneamente que isso vai mudar. À medida que os algoritmos e o comércio de caixa-preta se tornam mais proeminentes, é provável que ocorra o oposto e essas marcas se tornem ainda mais proeminentes. Ainda assim, os comerciantes precisam ver isso como uma oportunidade e não como um prejuízo. Em outras palavras, cada um de nós precisará ser um predador de tempos em tempos e aproveitar os erros de mercado dos outros. Qual é a zona de perigo Como explicado anteriormente, a zona de perigo é a área onde grandes interesses conflitantes se juntam. É o nível crucial que foi movido por meio de pedidos acionados em direções de longo e curto prazo, incluindo os cambistas que podem estar envolvidos no negócio. Isso tudo acontece normalmente dentro de um espaço confinado em torno do intervalo definido anteriormente (ou padrão) após a quebra do estoque. As verdadeiras fugas e falsas fugas possuirão certas características que podem ser analisadas e implementadas em estratégias lucrativas. Trabalhando na Zona Como em qualquer estratégia, esta não é 100 precisa, mas ao ser informada, podemos capitalizar as quebras especulativas que falharam. As palavras falharam são usadas de propósito, já que vamos expor paciência e esperar que o mercado nos indique a entrar na direção oposta do intervalo. Na verdade, não vamos negociar na zona de perigo. O que procurar Na Figura 1 você verá um gráfico horário do SPY, um ETF de fácil acesso que rastreia o índice SampP 500. Em três dias consecutivos, 2, 3 e 4 de dezembro, vemos o mercado fazer novos máximos, apenas para voltar rapidamente ao intervalo estabelecido (marcado pelas longas linhas horizontais). Os falsos falsos são rotulados como 1, 2, 3 e as linhas horizontais curtas mostram o nível de quebra de cada movimento progressivo. Figura 1: Gráfico horário do SPY mostrando breakouts falsos Fonte: Gráficos do Stock Free O mais óbvio é que, para que um breakout falhe, ele deve voltar ao ponto de breakout. Breakouts fortes quebram e correm mais alto (ou mais baixo no caso de quebras descendentes), mas depois voltam ao alcance original. Este ponto de fuga, que anteriormente era resistência. deve agora atuar como suporte para o recuo. No caso de uma fuga para baixo, o inverso é verdadeiro. Se ele falhar em atuar como suporte e o estoque continuar a se mover abaixo da faixa superior definida, ele sinaliza uma falha a curto prazo da fuga. (Descubra como esses níveis influentes podem mudar de função. Confira as Reversões de Suporte e Resistência.) Esse é nosso primeiro sinal: um movimento fora do intervalo estabelecido, que então recua no intervalo. Como exemplo, no Ponto 2 da Figura 1, já marcaremos o Ponto 1 como nossa máxima. Quando o Ponto 2 ocorre, começamos a encurtar este mercado na expectativa de que o preço caia de volta ao seu intervalo original abaixo do Ponto 1. No Ponto 3, já sabemos a alta no Ponto 2. Quando o mercado sobe acima do Ponto 2, mas então recai abaixo desse preço, voltamos a entrar em vendas a descoberto. Estes não são os nossos únicos sinais - podemos querer a confirmação de alguns outros indicadores que justifiquem o short de uma ação que estava sendo comprada agressivamente apenas alguns momentos atrás. Dito isto, o conjunto de indicadores acima mencionado é a nossa principal ferramenta. A Figura 2 amplia a ação intradiária do SPY usando um gráfico de 10 minutos. Figura 2: Um gráfico de 10 minutos do SPY mostrando falsos rompimentos. Fonte: Gráficos de Ações Livres Cada ponto de preço moveu-se acima de uma antiga alta, depois colapsou de forma igualmente agressiva. Mas isso não significa que esse tipo de estratégia de negociação só possa ser usado na ausência de uma tendência de mercado. Tornando-se um Predator Os traders precisam demonstrar paciência para capitalizar a exuberância de outros traders. Além disso, essa estratégia pode significar perder a chance de entrar em alguns breakouts legítimos antecipadamente - esperando até termos a certeza de que uma negociação lucrativa possa ser executada. Se for uma verdadeira fuga, ela se moverá na direção ascendente por algum tempo. Portanto, definimos os níveis marcados nos títulos que seguimos e provavelmente temos algum tipo de alerta para nos notificar quando um nível for ultrapassado. Quando a segurança passa por um recorde antigo, rapidamente verificamos duas métricas: Volume. O aumento de volume em uma fuga aumenta suas chances de sucesso, especialmente em breakouts de alta. Um volume leve em uma fuga significa que é mais provável que falhe. No entanto, diminuir o volume em uma quebra de baixa não aumenta necessariamente a probabilidade de uma quebra falhar. Divergência: Um indicador de força relativa (RSI) ou algum outro oscilador pode ser usado para sinalizar que uma reversão é provável. Se o RSI não estiver fazendo novos altos, o preço continua a subir. Temos a confirmação de que esta fuga tem uma boa chance de escalar agressivamente no futuro próximo. Esperamos pelo nosso comércio e, se os outros indicadores acima estiverem trabalhando a nosso favor, provavelmente veremos o comércio em breve. Se não, esperamos por outra oportunidade. Entrada Entramos em nossa negociação quando o preço retorna ao ponto de quebra na faixa de preço anterior. Adicione um pequeno buffer a esse preço para ajustar o escorregamento em potencial. Parar Nossa parada no comércio é um pouco acima da alta observada anteriormente, que definimos como nosso preço alvo. Sabemos que falsos rompimentos ocorrem, por isso queremos estar fora de nossa posição antes que o recuo aconteça. (Para obter mais informações sobre ordens de parada, consulte Um método lógico de colocação de parada.) Meta (s) de lucro Muitas estratégias de saída podem ser usadas uma vez na posição. Fugas falsos podem ser agressivas, mas também de curta duração. Portanto, um método preferido é obter alguns lucros com uma proporção de risco / recompensa de 1: 1. Se o nível desejado de risco for uma perda potencial de 25 centavos no negócio, tire a maior parte de seus lucros depois de um lance de 25 centavos a seu favor. Saia do restante da posição em 2: 1 e 3: 1 recompensa ao risco. Os falsos rompimentos ocorrem o tempo todo. Nós podemos estar do lado errado deles ou do lado lucrativo deles. Quando um segurança entra na zona de perigo, procure por sinais de fraqueza. Quando elas aparecem, a estratégia é simples: entrar na direção oposta da fuga quando os preços retornam ao preço inicial, estabelecem uma parada ao extremo e obtêm lucros em múltiplos de risco. Você também pode optar por usar outros indicadores para ajudar em nossas decisões de negociação, mas deve usar apenas a estratégia em padrões e não enquanto houver fortes tendências. (Um entendimento completo desses itens pode ajudá-lo a localizar importantes pontos de entrada / saída quando os mercados fazem a curva para o norte. Para obter mais informações, confira Zonas de Suporte e Resistência - Parte 1.) Como trocar fugas O que são fugas e como posso fazer Vantagem deles Ao contrário dos breakouts que você pode ter tido na adolescência, uma fuga no mundo dos negócios é um pouco diferente. Uma quebra ocorre quando o preço atinge 8221 (obtê-lo) de algum tipo de consolidação ou intervalo de negociação. Um breakout também pode ocorrer quando um nível de preço específico é violado, como níveis de suporte e resistência, pontos de pivô, níveis de Fibonacci, etc. Com negócios de breakout, o objetivo é entrar no mercado corretamente quando o preço faz uma fuga e continuar a andar o comércio até que a volatilidade morra. Volatilidade, não volume Você vai notar que, ao contrário das ações negociadas ou dos futuros, não há como você ver o volume de negociações realizadas no mercado forex. Com ações ou futuros negócios, o volume é essencial para fazer bons negócios de fuga, portanto, não ter esses dados disponíveis no forex nos deixa em desvantagem. Devido a essa desvantagem, temos que confiar não apenas no bom gerenciamento de riscos, mas também em certos critérios para nos posicionarmos para uma boa fuga potencial. Se houver um grande movimento de preços dentro de um curto período de tempo, a volatilidade seria considerada alta. Por outro lado, se houver relativamente pouco movimento em um curto período de tempo, a volatilidade seria considerada baixa. Embora seja tentador entrar no mercado quando está se movendo mais rápido do que uma bala, você se verá mais estressado e ansioso tomando decisões ruins à medida que seu dinheiro entra e depois volta. Essa alta volatilidade é o que atrai muitos comerciantes forex, mas essa mesma volatilidade também mata muitos deles. O objetivo aqui é usar a volatilidade a seu favor. Em vez de seguir o rebanho e tentar entrar quando o mercado está super volátil, seria melhor procurar pares de moedas com volatilidade muito baixa. Dessa forma, você pode se posicionar e estar pronto para quando uma quebra ocorrer e a volatilidade disparar Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição como concluída